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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 710.00 | 1 795.00 | 8 915.00 | 10 710.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 432.00 | 4 568.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 219.00 | 1 911.00 | 8 308.00 | 10 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 228.00 | 1 113.00 | 14 115.00 | 15 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 132.00 | 5 251.00 | 82 881.00 | 88 132.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CF Disponibilités | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 697.00 | 5 251.00 | 100 446.00 | 105 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
DL TOTAL (I) | -830.00 | | | -830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 132.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 251.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 433.00 | 66 433.00 | | 66 433.00 |
VI Groupe et associés | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 935.00 | | | 92 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
ST Autres comptes | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
YT Sous‐traitance | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | | | 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 746.00 | | | 29 746.00 |