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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 248.00 | 4 212.00 | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 271.00 | 16 187.00 | 21 084.00 | 37 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 230.00 | 16 435.00 | 25 796.00 | 42 230.00 |
BN En cours de production de biens | 4 318 092.00 | | 4 318 092.00 | 4 318 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1 602 603.00 | | -1 602 603.00 | -1 602 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 941.00 | | 191 941.00 | 191 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BZ Autres créances | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CF Disponibilités | 714 340.00 | | 714 340.00 | 714 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 871.00 | | 3 686 871.00 | 3 686 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 102.00 | 16 435.00 | 3 712 667.00 | 3 729 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 377.00 | | | -106 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 692.00 | -106 377.00 | | 120 692.00 |
DL TOTAL (I) | 164 315.00 | 43 623.00 | | 164 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 401.00 | 631 055.00 | | 2 222 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 460.00 | 662 826.00 | | 982 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 122.00 | 62 861.00 | | 267 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 368.00 | 27 084.00 | | 76 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 352.00 | 1 383 827.00 | | 3 548 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 667.00 | 1 427 450.00 | | 3 712 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 903.00 | 1 383 827.00 | | 3 536 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 201 793.00 | 604 340.00 | | 2 201 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 274.00 | | 5 957.00 | 36 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 774.00 | | 1 497.00 | 35 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 166.00 | 6 269.00 | | 10 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 166.00 | 6 021.00 | | 10 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 122.00 | 267 122.00 | | 267 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201 793.00 | 2 201 793.00 | | 2 201 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 609.00 | 9 160.00 | 11 448.00 | 20 609.00 |
VI Groupe et associés | 982 460.00 | 982 460.00 | | 982 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
VW T.V.A. | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 352.00 | 3 536 903.00 | 11 448.00 | 3 548 352.00 |