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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 146 442.00 | | 146 442.00 | 146 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 501.00 | | 296 501.00 | 296 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 501.00 | | 711 501.00 | 711 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 203 071.00 | | | 203 071.00 |
DH Report à nouveau | | 50 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 708.00 | 192 352.00 | | 56 708.00 |
DL TOTAL (I) | 704 779.00 | 668 071.00 | | 704 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 1 184.00 | | 3 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | 366.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 722.00 | 4 304.00 | | 6 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 501.00 | 672 375.00 | | 711 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 722.00 | 4 304.00 | | 6 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 366.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 887.00 | 194 443.00 | | 59 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179.00 | 2 091.00 | | 3 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 708.00 | 192 352.00 | | 56 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |