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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 419.00 | 1 581.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 552.00 | 4 019.00 | 21 532.00 | 25 552.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 813.00 | 4 438.00 | 35 374.00 | 39 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
110 Total général Actif | 64 807.00 | 4 438.00 | 60 368.00 | 64 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -877.00 | | | -877.00 |
242 Autres charges externes. | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
252 Charges sociales | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21.00 | | | -21.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 813.00 | | | 39 813.00 |