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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 89 667.00 | | 89 667.00 | 89 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 149.00 | | 172 149.00 | 172 149.00 |
BZ Autres créances | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CF Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 025.00 | | 192 025.00 | 192 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
CU Autres participations | 82 482.00 | | 82 482.00 | 82 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
DL TOTAL (I) | 164 931.00 | | | 164 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 025.00 | | | 192 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 172 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 172 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 202 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UP Prêts | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 474.00 | 107 474.00 | | 107 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |