| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 539.00 | 6 196.00 | 11 343.00 | 17 539.00 |
040 Immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 948.00 | 6 196.00 | 94 752.00 | 100 948.00 |
060 Stock marchandises | 115 686.00 | 13 701.00 | 101 985.00 | 115 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
084 Disponibilités | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 909.00 | 13 701.00 | 130 209.00 | 143 909.00 |
110 Total général Actif | 244 857.00 | 19 897.00 | 224 961.00 | 244 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 041.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 500.00 | 266 400.00 | | 315 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | 10 480.00 | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 10 169.00 | 4 130.00 | | 10 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 169.00 | 281 011.00 | | 345 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 130.00 | 216 872.00 | | 220 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 687.00 | -70 999.00 | | -44 687.00 |
242 Autres charges externes. | 49 187.00 | 41 902.00 | | 49 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 2 676.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 927.00 | 44 894.00 | | 44 927.00 |
252 Charges sociales | 15 357.00 | 12 441.00 | | 15 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 266.00 | 2 930.00 | | 3 266.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 828.00 | 250 729.00 | | 302 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 341.00 | 30 281.00 | | 42 341.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | 1 843.00 | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 2 694.00 | | 3 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 489.00 | 25 610.00 | | 37 489.00 |