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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 617.00 | 10 344.00 | 184 273.00 | 194 617.00 |
040 Immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 477.00 | 10 344.00 | 188 133.00 | 198 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
072 Créances – Autres | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
084 Disponibilités | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 879.00 | | 76 879.00 | 76 879.00 |
110 Total général Actif | 275 356.00 | 10 344.00 | 265 012.00 | 275 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 013.00 | | | 102 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 709.00 | | | 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
252 Charges sociales | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 157 075.00 | | | 157 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 477.00 | | | 198 477.00 |