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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 2 131.00 | 4 498.00 | 6 630.00 |
AN Terrains | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
AP Constructions | 252 275.00 | 12 613.00 | 239 661.00 | 252 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753.00 | 563.00 | 5 189.00 | 5 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 711.00 | 22 024.00 | 257 686.00 | 279 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 539.00 | 37 333.00 | 546 206.00 | 583 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 800.00 | | 902 800.00 | 902 800.00 |
BZ Autres créances | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
CF Disponibilités | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 216.00 | | 984 216.00 | 984 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 756.00 | 37 333.00 | 1 530 423.00 | 1 567 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 250.00 | -49 257.00 | | -33 250.00 |
DL TOTAL (I) | -23 250.00 | -39 257.00 | | -23 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 362.00 | | | 343 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283.00 | 1 170.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 375.00 | 17 613.00 | | 109 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 884.00 | 11 954.00 | | 32 884.00 |
EA Autres dettes | 18 179.00 | 389 000.00 | | 18 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 049 590.00 | | | 1 049 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 673.00 | 419 738.00 | | 1 553 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 423.00 | 380 480.00 | | 1 530 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
FG Production vendue services | 723 607.00 | | 723 607.00 | 723 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 601.00 | | 779 601.00 | 779 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 395.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 445.00 | 15 498.00 | | 804 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 696.00 | 64 756.00 | | 837 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 250.00 | -49 257.00 | | -33 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 293.00 | | 280 246.00 | 303 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | 2 140.00 | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 803.00 | | 266 344.00 | 298 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 761.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937.00 | 36 395.00 | | 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 1 898.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 34 496.00 | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 375.00 | 109 375.00 | | 109 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 049 590.00 | 1 049 590.00 | | 1 049 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
UX Autres créances clients | 902 800.00 | 902 800.00 | | 902 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
VI Groupe et associés | 315 742.00 | | 315 742.00 | 315 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 778.00 | 969 016.00 | 11 761.00 | 980 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 390.00 | 1 210 028.00 | 343 362.00 | 1 553 390.00 |