| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952.00 | 709.00 | 3 243.00 | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 578.00 | 6 682.00 | 18 896.00 | 25 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 870.00 | 7 391.00 | 22 479.00 | 29 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 964.00 | | 105 964.00 | 105 964.00 |
BZ Autres créances | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CF Disponibilités | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 352.00 | | 344 352.00 | 344 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 222.00 | 7 391.00 | 366 832.00 | 374 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
DL TOTAL (I) | 175 925.00 | | | 175 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 537.00 | | | 97 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 907.00 | | | 190 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 832.00 | | | 366 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 608.00 | | | 173 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 954.00 | | 10 916.00 | 18 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 954.00 | | 10 576.00 | 18 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 6 053.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 6 053.00 | | 1 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 537.00 | 97 537.00 | | 97 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 105 964.00 | 105 964.00 | | 105 964.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
VI Groupe et associés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 344.00 | 147 004.00 | 340.00 | 147 344.00 |
VW T.V.A. | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 907.00 | 173 608.00 | 17 299.00 | 190 907.00 |