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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 409.00 | | 823 409.00 | 823 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 529.00 | | 2 524 529.00 | 2 524 529.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 1 144 824.00 | | 1 144 824.00 | 1 144 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 930.00 | | 1 145 930.00 | 1 145 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 459.00 | | 3 670 459.00 | 3 670 459.00 |
CU Autres participations | 1 701 120.00 | | 1 701 120.00 | 1 701 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 120.00 | 1 701 120.00 | | 1 701 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 112.00 | 170 112.00 | | 170 112.00 |
DG Autres réserves | 1 265 360.00 | 895 307.00 | | 1 265 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 115.00 | 370 053.00 | | 479 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 707.00 | 3 136 592.00 | | 3 615 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 3 155.00 | | 4 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 753.00 | 5 238.00 | | 54 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 459.00 | 3 141 830.00 | | 3 670 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 753.00 | 5 238.00 | | 54 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 951.00 | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 359.00 | 378 287.00 | | 485 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244.00 | 8 234.00 | | 6 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 115.00 | 370 053.00 | | 479 115.00 |