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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 2 054.00 | 4 446.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 501.00 | 28 254.00 | 68 247.00 | 96 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 001.00 | 30 309.00 | 603 692.00 | 634 001.00 |
BT Marchandises | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BZ Autres créances | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CF Disponibilités | 95 919.00 | | 95 919.00 | 95 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 902.00 | | 194 902.00 | 194 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 903.00 | 30 309.00 | 798 595.00 | 828 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 576.00 | | | -9 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
DL TOTAL (I) | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 606.00 | | | 422 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 763.00 | | | 177 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
EA Autres dettes | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 640.00 | | | 748 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 595.00 | | | 798 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 578.00 | | | 401 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 671.00 | 8 330.00 | | 625 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 671.00 | 8 330.00 | | 94 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 819.00 | 19 490.00 | | 10 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 819.00 | 19 490.00 | | 10 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 763.00 | 177 763.00 | | 177 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 606.00 | 75 544.00 | 313 363.00 | 422 606.00 |
VI Groupe et associés | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 652.00 | 48 652.00 | 11 000.00 | 59 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 640.00 | 401 578.00 | 313 363.00 | 748 640.00 |