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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 000.00 | 1 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 426.00 | 289.00 | 5 137.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 926.00 | 3 289.00 | 56 637.00 | 59 926.00 |
BP En cours de production de services | 1 256 204.00 | | 1 256 204.00 | 1 256 204.00 |
BZ Autres créances | 131 659.00 | | 131 659.00 | 131 659.00 |
CF Disponibilités | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 372.00 | | 1 391 372.00 | 1 391 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 298.00 | 3 289.00 | 1 448 009.00 | 1 451 298.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 10 006.00 | 10 001.00 | | 10 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 500.00 | 191 000.00 | | 1 203 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 296.00 | 388 831.00 | | 203 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 208.00 | 2 015.00 | | 31 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 004.00 | 581 846.00 | | 1 438 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 009.00 | 591 847.00 | | 1 448 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 004.00 | 581 846.00 | | 1 438 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 756 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 960.00 | 499 279.00 | | 763 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 956.00 | 499 278.00 | | 763 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 55 426.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 2 539.00 | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 2 250.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 296.00 | 203 296.00 | | 203 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 129 892.00 | 129 892.00 | | 129 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 500.00 | 1 203 500.00 | | 1 203 500.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 059.00 | 132 059.00 | | 132 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 004.00 | 1 438 004.00 | | 1 438 004.00 |