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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 365.00 | 184.00 | 111 181.00 | 111 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 178.00 | 6 811.00 | 32 367.00 | 39 178.00 |
040 Immobilisations financières | 87 158.00 | | 87 158.00 | 87 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 701.00 | 6 995.00 | 250 706.00 | 257 701.00 |
072 Créances – Autres | 133 369.00 | | 133 369.00 | 133 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 509.00 | | 159 509.00 | 159 509.00 |
110 Total général Actif | 417 210.00 | 6 995.00 | 410 215.00 | 417 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
230 Autres produits | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 716.00 | | | 201 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
242 Autres charges externes. | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
252 Charges sociales | 823.00 | | | 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 315.00 | | | 173 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
294 Charges financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 106.00 | | | 147 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |