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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 128 000.00 | 2 469.00 | 125 531.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 195.00 | 7 001.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 116.00 | 2 664.00 | 1 300 452.00 | 1 303 116.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 748.00 | 2 664.00 | 1 324 084.00 | 1 326 748.00 |
CU Autres participations | 1 135 920.00 | | 1 135 920.00 | 1 135 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 920.00 | | | 1 103 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 241.00 | | | 1 187 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 664.00 | | | 135 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 844.00 | | | 136 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 084.00 | | | 1 324 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 303 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 664.00 | 135 664.00 | | 135 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 844.00 | 136 844.00 | | 136 844.00 |