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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 400.00 | 8 020.00 | 18 380.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 377.00 | 47 259.00 | 160 118.00 | 207 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 077.00 | 55 280.00 | 196 798.00 | 252 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BZ Autres créances | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CF Disponibilités | 688 003.00 | | 688 003.00 | 688 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 034.00 | | 120 034.00 | 120 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 663.00 | | 835 663.00 | 835 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 740.00 | 55 280.00 | 1 032 460.00 | 1 087 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
DL TOTAL (I) | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 459.00 | | | 256 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 474.00 | | | 441 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 631.00 | | | 984 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 460.00 | | | 1 032 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 077.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 280.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 259.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 935.00 | 174 935.00 | | 174 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 459.00 | 256 459.00 | | 256 459.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 960.00 | 147 660.00 | 18 300.00 | 165 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 157.00 | 543 157.00 | | 543 157.00 |