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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 799.00 | 20 359.00 | 440.00 | 20 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 104.00 | 20 359.00 | 614 745.00 | 635 104.00 |
BT Marchandises | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BZ Autres créances | 120 228.00 | | 120 228.00 | 120 228.00 |
CF Disponibilités | 239 029.00 | | 239 029.00 | 239 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 274.00 | | 455 274.00 | 455 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 378.00 | 20 359.00 | 1 070 019.00 | 1 090 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DG Autres réserves | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 734.00 | 73 563.00 | | 206 734.00 |
DL TOTAL (I) | 350 297.00 | 143 563.00 | | 350 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 020.00 | 579 346.00 | | 527 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 576.00 | 16 503.00 | | 23 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 303.00 | 82 295.00 | | 105 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 820.00 | 34 405.00 | | 63 820.00 |
EA Autres dettes | | 11 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 721.00 | 724 080.00 | | 719 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 019.00 | 867 643.00 | | 1 070 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 095.00 | 197 060.00 | | 245 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
UX Autres créances clients | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VC Groupe et associés | 115 378.00 | 115 378.00 | | 115 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 021.00 | 52 394.00 | 210 260.00 | 527 021.00 |
VI Groupe et associés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 502.00 | 151 197.00 | 4 305.00 | 155 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 722.00 | 245 095.00 | 210 260.00 | 719 722.00 |