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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 322.00 | 860.00 | 22 462.00 | 23 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 788.00 | 8 673.00 | 175 115.00 | 183 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 110.00 | 9 533.00 | 383 577.00 | 393 110.00 |
060 Stock marchandises | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
072 Créances – Autres | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
084 Disponibilités | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
110 Total général Actif | 429 004.00 | 9 533.00 | 419 471.00 | 429 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 393 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 116.00 | | | -4 116.00 |
242 Autres charges externes. | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 104.00 | | | -44 104.00 |
294 Charges financières | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 393.00 | | | -47 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 158 929.00 | | | 158 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 393 110.00 | | | 393 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 350.00 | | | 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 894.00 | | | 4 894.00 |