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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 915.00 | 751.00 | 1 164.00 | 1 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | 400.00 | 1 440.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 825.00 | 1 151.00 | 92 675.00 | 93 825.00 |
072 Créances – Autres | 120 513.00 | 5 123.00 | 115 390.00 | 120 513.00 |
084 Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 576.00 | 5 123.00 | 116 453.00 | 121 576.00 |
110 Total général Actif | 215 401.00 | 6 274.00 | 209 127.00 | 215 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 970.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 508.00 | 2 110.00 | | 2 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 383.00 | 368.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 891.00 | 2 478.00 | | 2 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 891.00 | -2 478.00 | | -2 891.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 63.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 3 337.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | 170.00 | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 970.00 | 753.00 | | 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 350.00 | | | 350.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 288.00 | | | 288.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 60.00 | | | 60.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 748.00 | | | 748.00 |