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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 036.00 | | 256 036.00 | 256 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 102.00 | 30 460.00 | 86 642.00 | 117 102.00 |
040 Immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 052.00 | 30 460.00 | 346 592.00 | 377 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
072 Créances – Autres | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
084 Disponibilités | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
110 Total général Actif | 472 098.00 | 30 460.00 | 441 638.00 | 472 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 373 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 371 226.00 | | | 371 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 241.00 | | | 397 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 689.00 | | | 97 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
242 Autres charges externes. | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 680.00 | | | 120 680.00 |
252 Charges sociales | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 008.00 | | | 371 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
294 Charges financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 256 036.00 | | | 256 036.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 373 782.00 | | | 373 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |