| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 572.00 | 759.00 | 2 813.00 | 3 572.00 |
040 Immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 239.00 | 759.00 | 8 480.00 | 9 239.00 |
060 Stock marchandises | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
072 Créances – Autres | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
084 Disponibilités | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
110 Total général Actif | 52 553.00 | 759.00 | 51 794.00 | 52 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 794.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 183.00 | 35 185.00 | | 55 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 433.00 | 1 369.00 | | 7 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 10 399.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 156.00 | 46 953.00 | | 75 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 525.00 | 24 695.00 | | 33 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 450.00 | -6 250.00 | | -11 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141.00 | | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 40 239.00 | 29 655.00 | | 40 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
252 Charges sociales | -246.00 | | | -246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 512.00 | 247.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 948.00 | 48 347.00 | | 71 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 208.00 | -1 394.00 | | 3 208.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 387.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 6 537.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 68.00 | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 602.00 | 388.00 | | 2 602.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 195.00 | | | 8 195.00 |