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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 727.00 | | 2 354 727.00 | 2 354 727.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CF Disponibilités | 114 781.00 | | 114 781.00 | 114 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 720.00 | | 119 720.00 | 119 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 447.00 | | 2 474 447.00 | 2 474 447.00 |
CU Autres participations | 2 354 727.00 | | 2 354 727.00 | 2 354 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 400.00 | | | 1 257 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 805.00 | 1 260 400.00 | | 53 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 205.00 | 1 290 400.00 | | 1 344 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 961.00 | 1 379 207.00 | | 833 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 799.00 | 317 683.00 | | 295 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 1 018.00 | | 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 241.00 | 1 709 520.00 | | 1 130 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 447.00 | 2 999 920.00 | | 2 474 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 729.00 | 678 967.00 | | 245 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 295 799.00 | | | 295 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 4 486.00 | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 049.00 | 1 350 000.00 | | 68 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 244.00 | 89 600.00 | | 14 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 805.00 | 1 260 400.00 | | 53 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 727.00 | | | 2 354 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354 727.00 | | | 2 354 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 961.00 | 149 448.00 | 597 915.00 | 833 961.00 |
VI Groupe et associés | 295 799.00 | 95 799.00 | | 295 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 691.00 | | | 144 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 242.00 | 245 729.00 | 597 915.00 | 1 130 242.00 |