| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 775.00 | 2 251.00 | 20 525.00 | 22 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 234.00 | 1 568.00 | 6 667.00 | 8 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 010.00 | 3 818.00 | 27 191.00 | 31 010.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
BZ Autres créances | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
CF Disponibilités | 81 614.00 | | 81 614.00 | 81 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 675.00 | | 196 675.00 | 196 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 684.00 | 3 818.00 | 223 866.00 | 227 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 11.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 526.00 | 68 221.00 | | 101 526.00 |
DL TOTAL (I) | 130 748.00 | 69 221.00 | | 130 748.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 238.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 28 069.00 | | 11 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 522.00 | 47 445.00 | | 81 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 118.00 | 75 752.00 | | 93 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 866.00 | 144 974.00 | | 223 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 118.00 | 75 752.00 | | 93 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 476.00 | | 721 476.00 | 721 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 476.00 | | 721 476.00 | 721 476.00 |
FM Production stockée | | | -2 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 90.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 90.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | -90.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 002.00 | 20 429.00 | | 31 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 201.00 | 308 381.00 | | 721 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 675.00 | 240 159.00 | | 619 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 526.00 | 68 221.00 | | 101 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 454.00 | | 24 555.00 | 6 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 454.00 | | 24 555.00 | 6 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 3 494.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 3 494.00 | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UX Autres créances clients | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
VW T.V.A. | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 118.00 | 93 118.00 | | 93 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | 1 367.00 | | 3 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 505.00 | 3 593.00 | | 4 505.00 |
ST Autres comptes | 49 684.00 | 24 047.00 | | 49 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 341.00 | 145.00 | | 9 341.00 |
YT Sous‐traitance | 228 750.00 | 89 170.00 | | 228 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | 1 367.00 | | 4 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 280.00 | 116 955.00 | | 292 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |