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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 490.00 | 59 669.00 | 211 821.00 | 271 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643.00 | 1 321.00 | 1 322.00 | 2 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 733.00 | 60 990.00 | 216 743.00 | 277 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 176.00 | 12 104.00 | 131 073.00 | 143 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 468.00 | | 201 468.00 | 201 468.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 500 764.00 | | 500 764.00 | 500 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 367.00 | 12 104.00 | 947 264.00 | 959 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 100.00 | 73 093.00 | 1 164 007.00 | 1 237 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 859.00 | 57 544.00 | | 290 859.00 |
DL TOTAL (I) | 368 403.00 | 77 544.00 | | 368 403.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 148.00 | 100.00 | | 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 204.00 | 303 279.00 | | 342 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 549.00 | 110 502.00 | | 110 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 262.00 | 12 802.00 | | 103 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 441.00 | 14 285.00 | | 239 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 604.00 | 440 968.00 | | 795 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 007.00 | 518 511.00 | | 1 164 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 547.00 | 279 656.00 | | 587 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 549.00 | | | 110 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 851.00 | | 882.00 | 276 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 251.00 | | 882.00 | 273 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 732.00 | 29 258.00 | | 31 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 732.00 | 29 258.00 | | 31 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 262.00 | 103 262.00 | | 103 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 619.00 | 85 619.00 | | 85 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 201 468.00 | 201 468.00 | | 201 468.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 204.00 | 134 147.00 | 202 934.00 | 342 204.00 |
VI Groupe et associés | 110 549.00 | 110 549.00 | | 110 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 917.00 | 207 917.00 | | 207 917.00 |
VW T.V.A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 604.00 | 587 547.00 | 202 934.00 | 795 604.00 |