| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
CF Disponibilités | 227 188.00 | | 227 188.00 | 227 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 226.00 | | 227 226.00 | 227 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 226.00 | | 4 027 226.00 | 4 027 226.00 |
CU Autres participations | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DG Autres réserves | 192 145.00 | | | 192 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 004.00 | 202 257.00 | | 222 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 261.00 | 2 502 257.00 | | 2 724 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 421.00 | 1 506 986.00 | | 1 298 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 10 756.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 8 031.00 | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 965.00 | 1 525 773.00 | | 1 302 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 226.00 | 4 028 031.00 | | 4 027 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 245.00 | 1 525 773.00 | | 223 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 000.00 | 227 000.00 | | 238 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 996.00 | 24 743.00 | | 15 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 004.00 | 202 257.00 | | 222 004.00 |