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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
AH Fonds commercial | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
AP Constructions | 123 179.00 | 123 179.00 | | 123 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 037.00 | 22 205.00 | 1 832.00 | 24 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 564.00 | 812 327.00 | 114 237.00 | 926 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 830.00 | 781.00 | 39 049.00 | 39 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 483.00 | 965 137.00 | 440 346.00 | 1 405 483.00 |
BT Marchandises | 810 848.00 | 15 787.00 | 795 061.00 | 810 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 180.00 | | 122 180.00 | 122 180.00 |
BZ Autres créances | 598 942.00 | | 598 942.00 | 598 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
CF Disponibilités | 169 027.00 | | 169 027.00 | 169 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 028.00 | 15 787.00 | 1 760 241.00 | 1 776 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 510.00 | 980 923.00 | 2 200 587.00 | 3 181 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163 959.00 | | 163 959.00 | 163 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
DL TOTAL (I) | 545 644.00 | | | 545 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 501.00 | | | 674 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 489.00 | | | 711 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 954.00 | | | 268 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 944.00 | | | 1 654 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 587.00 | | | 2 200 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 406 459.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 224 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 1 405 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225 571.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 551.00 | 44 804.00 | | 919 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 907.00 | 44 804.00 | | 912 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 489.00 | 711 489.00 | | 711 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 954.00 | 268 954.00 | | 268 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 859.00 | | 163 859.00 | 163 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
UX Autres créances clients | 122 180.00 | 122 180.00 | | 122 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 501.00 | 82 456.00 | 539 044.00 | 674 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 942.00 | 598 942.00 | | 598 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 624.00 | 732 934.00 | 203 690.00 | 936 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 944.00 | 1 062 899.00 | 539 044.00 | 1 654 944.00 |