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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 835.00 | 10 825.00 | 26 010.00 | 36 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 391.00 | 3 254.00 | 12 137.00 | 15 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 291.00 | 7 807.00 | 13 484.00 | 21 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 516.00 | 21 886.00 | 51 630.00 | 73 516.00 |
BT Marchandises | 536 704.00 | | 536 704.00 | 536 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 186.00 | | 230 186.00 | 230 186.00 |
BZ Autres créances | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
CF Disponibilités | 96 998.00 | | 96 998.00 | 96 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 090.00 | | 950 090.00 | 950 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 606.00 | 21 886.00 | 1 001 720.00 | 1 023 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DH Report à nouveau | | -1 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 881.00 | 6 551.00 | | 76 881.00 |
DL TOTAL (I) | 111 569.00 | 34 688.00 | | 111 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 309.00 | 421 398.00 | | 654 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 161.00 | 254 271.00 | | 151 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 899.00 | 51 358.00 | | 80 899.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 238.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 151.00 | 727 265.00 | | 890 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 720.00 | 761 953.00 | | 1 001 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 379.00 | 727 265.00 | | 886 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 309.00 | | | 654 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 689.00 | | 828.00 | 72 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 854.00 | | 828.00 | 35 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783.00 | 14 103.00 | | 7 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 7 367.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | 6 736.00 | | 4 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 161.00 | 151 161.00 | | 151 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 230 186.00 | 230 186.00 | | 230 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VI Groupe et associés | 654 309.00 | 654 309.00 | | 654 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 387.00 | 316 387.00 | | 316 387.00 |
VW T.V.A. | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 379.00 | 886 379.00 | | 886 379.00 |