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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 756.00 | 1 395.00 | 4 361.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 756.00 | 1 395.00 | 254 361.00 | 255 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 482.00 | | 212 482.00 | 212 482.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 932.00 | | 267 932.00 | 267 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 688.00 | 1 395.00 | 522 293.00 | 523 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
DL TOTAL (I) | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 694.00 | | | 175 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 228.00 | | | 217 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 895.00 | | | 439 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 293.00 | | | 522 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 067.00 | | | 314 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 867.00 | | 1 821 867.00 | 1 821 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 867.00 | | 1 821 867.00 | 1 821 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 77 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 447.00 | | | 1 890 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 123.00 | | | 1 838 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 5 756.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 318.00 | 226 318.00 | | 226 318.00 |
UX Autres créances clients | 212 482.00 | 212 482.00 | | 212 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 694.00 | 49 866.00 | 125 828.00 | 175 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 735.00 | 215 735.00 | | 215 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 895.00 | 314 067.00 | 125 828.00 | 439 895.00 |