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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 927.00 | 876.00 | 2 050.00 | 2 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 431.00 | 876.00 | 2 574 554.00 | 2 575 431.00 |
CF Disponibilités | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 166.00 | 876.00 | 2 666 289.00 | 2 667 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
CU Autres participations | 2 572 367.00 | | 2 572 367.00 | 2 572 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DG Autres réserves | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 489.00 | | | 181 489.00 |
DK Provisions réglementées | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DL TOTAL (I) | 641 160.00 | | | 641 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 069.00 | | | 2 013 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 129.00 | | | 2 025 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 289.00 | | | 2 666 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 877.00 | | | 204 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 476.00 | | | 221 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 489.00 | | | 181 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 048.00 | | 15 383.00 | 2 560 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | 2 498.00 | 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 619.00 | | 12 885.00 | 2 559 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 835.00 | | 42.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42.00 | 835.00 | | 42.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 017.00 | 4 021.00 | | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | 4 021.00 | | 1 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 070.00 | 192 818.00 | 792 485.00 | 2 013 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 930.00 | | | 142 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 130.00 | 204 878.00 | 792 485.00 | 2 025 130.00 |