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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 860.00 | 2 500.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 100.00 | 3 407.00 | 12 692.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 460.00 | 4 267.00 | 15 192.00 | 19 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 375.00 | | 379 375.00 | 379 375.00 |
BZ Autres créances | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CF Disponibilités | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 506.00 | | 478 506.00 | 478 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 967.00 | 4 267.00 | 493 699.00 | 497 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315.00 | 3 068.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384.00 | 4 068.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 747.00 | 176 877.00 | | 209 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 339.00 | 151 200.00 | | 162 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 751.00 | 6 118.00 | | 7 751.00 |
EA Autres dettes | 109 476.00 | 238 276.00 | | 109 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 315.00 | 572 472.00 | | 489 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 699.00 | 576 541.00 | | 493 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 227.00 | | 1 233.00 | 18 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 227.00 | | 1 233.00 | 18 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837.00 | 3 430.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 3 430.00 | | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 747.00 | 209 747.00 | | 209 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
UX Autres créances clients | 379 375.00 | 379 375.00 | | 379 375.00 |
VB T. V. A. | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 310.00 | 400 310.00 | | 400 310.00 |
VW T.V.A. | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 315.00 | 489 315.00 | | 489 315.00 |