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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 435.00 | 1 658.00 | 11 777.00 | 13 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 8 259.00 | 23 241.00 | 31 500.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 555.00 | 9 917.00 | 66 638.00 | 76 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
072 Créances – Autres | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
084 Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
110 Total général Actif | 85 218.00 | 9 917.00 | 75 301.00 | 85 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 841.00 | | | 180 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73.00 | | | 73.00 |
230 Autres produits | 509.00 | | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 423.00 | | | 181 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 309.00 | | | 67 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 297.00 | | | -3 297.00 |
242 Autres charges externes. | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
252 Charges sociales | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 313.00 | | | 189 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 889.00 | | | -7 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 947.00 | | | -9 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 923.00 | | | 9 923.00 |