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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 1 675.00 | 3 125.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 279.00 | 5 299.00 | 12 980.00 | 18 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 909.00 | 6 974.00 | 349 935.00 | 356 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
BZ Autres créances | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CF Disponibilités | 318 748.00 | | 318 748.00 | 318 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 043.00 | | 482 043.00 | 482 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 952.00 | 6 974.00 | 831 978.00 | 838 952.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 996.00 | 241 189.00 | | 404 996.00 |
DL TOTAL (I) | 410 496.00 | 246 189.00 | | 410 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 536.00 | 343 796.00 | | 290 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | 9 592.00 | | 7 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 050.00 | 98 792.00 | | 57 050.00 |
EA Autres dettes | 66 071.00 | 50 770.00 | | 66 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 482.00 | 502 951.00 | | 421 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 978.00 | 749 139.00 | | 831 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 830.00 | | 6 079.00 | 350 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 6 079.00 | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | 5 024.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 5 024.00 | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 536.00 | 53 377.00 | 214 687.00 | 290 536.00 |
VI Groupe et associés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 085.00 | 159 345.00 | 740.00 | 160 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 482.00 | 184 324.00 | 214 687.00 | 421 482.00 |