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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | 1 237.00 | 15 262.00 | 16 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 672.00 | 3 565.00 | 3 106.00 | 6 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 057.00 | 38 034.00 | 150 023.00 | 188 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 249.00 | 42 837.00 | 168 412.00 | 211 249.00 |
BN En cours de production de biens | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
BZ Autres créances | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CF Disponibilités | 87 294.00 | | 87 294.00 | 87 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 271.00 | | 244 271.00 | 244 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 521.00 | 42 837.00 | 412 684.00 | 455 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
DH Report à nouveau | | -9 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 762.00 | 96 370.00 | | 90 762.00 |
DL TOTAL (I) | 137 273.00 | 106 510.00 | | 137 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 493.00 | 98 888.00 | | 85 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 773.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 566.00 | 69 216.00 | | 119 566.00 |
EA Autres dettes | 66 351.00 | 71 802.00 | | 66 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 411.00 | 240 680.00 | | 275 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 684.00 | 347 190.00 | | 412 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 000.00 | 163 561.00 | | 210 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 132.00 | | 57 537.00 | 181 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 220.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 420.00 | 211 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 200.00 | 188 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 672.00 | | 16 500.00 | 6 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 240.00 | | 41 017.00 | 169 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | 20.00 | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 383.00 | 40 352.00 | 15 898.00 | 18 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 231.00 | 1 334.00 | | 2 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 151.00 | 37 780.00 | 15 898.00 | 16 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 566.00 | 119 566.00 | | 119 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 441.00 | 15 031.00 | 61 411.00 | 76 441.00 |
VI Groupe et associés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VP Divers | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 418.00 | 117 398.00 | 20.00 | 117 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 411.00 | 210 000.00 | 61 411.00 | 271 411.00 |