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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 810 133.00 | | 23 810 133.00 | 23 810 133.00 |
AP Constructions | 7 835 040.00 | 188 040.00 | 7 647 000.00 | 7 835 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 008.00 | 117 740.00 | 1 449 268.00 | 1 567 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 672.00 | 78 493.00 | 966 179.00 | 1 044 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 256 853.00 | 384 272.00 | 33 872 581.00 | 34 256 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 327.00 | | 481 327.00 | 481 327.00 |
BZ Autres créances | 317 320.00 | | 317 320.00 | 317 320.00 |
CF Disponibilités | 925 335.00 | | 925 335.00 | 925 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 459.00 | | 1 724 459.00 | 1 724 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 981 312.00 | 384 272.00 | 35 597 040.00 | 35 981 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 300.00 | | | 359 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 700.00 | | | 3 224 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 129.00 | | | -735 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 871.00 | | | 2 848 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 426 445.00 | | | 32 426 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 749.00 | | | 92 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 680.00 | | | 203 680.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 748 169.00 | | | 32 748 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 597 040.00 | | | 35 597 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 426 445.00 | | | 32 426 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 724.00 | | 1 632 724.00 | 1 632 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 724.00 | | 1 632 724.00 | 1 632 724.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 272.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 371.00 | | | 1 633 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 500.00 | | | 2 368 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 129.00 | | | -735 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 256 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 256 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 256 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 256 853.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 384 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 384 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 426 445.00 | | | 32 426 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 680.00 | | 203 680.00 | 203 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 481 327.00 | 481 327.00 | | 481 327.00 |
VB T. V. A. | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 857.00 | 37 177.00 | 200 680.00 | 237 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 124.00 | 598 444.00 | 200 680.00 | 799 124.00 |
VW T.V.A. | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 748 169.00 | 118 043.00 | 203 680.00 | 32 748 169.00 |