| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 798 152.00 | | 798 152.00 | 798 152.00 |
BZ Autres créances | 83 185.00 | | 83 185.00 | 83 185.00 |
CF Disponibilités | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 312.00 | | 105 312.00 | 105 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 464.00 | | 903 464.00 | 903 464.00 |
CU Autres participations | 798 152.00 | | 798 152.00 | 798 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 268.00 | | | 250 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DG Autres réserves | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
DL TOTAL (I) | 355 555.00 | | | 355 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 517.00 | | | 532 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 908.00 | | | 547 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 464.00 | | | 903 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 285.00 | | | 228 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 285.00 | | | 228 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 285.00 | | | 228 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 798 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 798 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 517.00 | 35 136.00 | 142 850.00 | 532 517.00 |
VI Groupe et associés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 908.00 | 50 527.00 | 142 850.00 | 547 908.00 |