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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 321.00 | | 324 321.00 | 324 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 351.00 | | 473 351.00 | 473 351.00 |
CF Disponibilités | 184 402.00 | | 184 402.00 | 184 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 402.00 | | 184 402.00 | 184 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 754.00 | | 657 754.00 | 657 754.00 |
CU Autres participations | 148 950.00 | | 148 950.00 | 148 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 906.00 | -6 698.00 | | -28 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 645.00 | -22 208.00 | | 53 645.00 |
DL TOTAL (I) | 161 738.00 | 108 093.00 | | 161 738.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 194 340.00 | | | 194 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 193.00 | 59 490.00 | | 300 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 648.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 015.00 | 60 138.00 | | 496 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 754.00 | 168 231.00 | | 657 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | -21 000.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 395.00 | 366.00 | | 64 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749.00 | 22 574.00 | | 10 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 645.00 | -22 208.00 | | 53 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 193.00 | 300 193.00 | | 300 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 324 321.00 | 324 321.00 | | 324 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 340.00 | 194 340.00 | | 194 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 321.00 | 324 321.00 | | 324 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 015.00 | 496 015.00 | | 496 015.00 |