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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 388.00 | 592.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 200.00 | 441.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621.00 | 588.00 | 1 033.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
BZ Autres créances | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CF Disponibilités | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 589.00 | 588.00 | 92 001.00 | 92 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -345.00 | | | -345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 834.00 | -345.00 | | -35 834.00 |
DL TOTAL (I) | -31 180.00 | 4 655.00 | | -31 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 061.00 | 25 895.00 | | 27 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 936.00 | 20 596.00 | | 68 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 184.00 | 23 125.00 | | 27 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 181.00 | 69 616.00 | | 123 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 001.00 | 74 270.00 | | 92 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980.00 | | 641.00 | 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 396.00 | | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 196.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VI Groupe et associés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 569.00 | 79 569.00 | | 79 569.00 |
VW T.V.A. | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 181.00 | 123 181.00 | | 123 181.00 |