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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 871.00 | 10 266.00 | 49 605.00 | 59 871.00 |
040 Immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 119.00 | 10 266.00 | 384 853.00 | 395 119.00 |
060 Stock marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
084 Disponibilités | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
110 Total général Actif | 456 999.00 | 10 266.00 | 446 733.00 | 456 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 403 869.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 403 869.00 | | | 403 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 094.00 | | | -7 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 296.00 | | | 11 296.00 |