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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 585.00 | 590.00 | 6 995.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 172.00 | 11 569.00 | 1 868 603.00 | 1 880 172.00 |
BZ Autres créances | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
CF Disponibilités | 1 098 382.00 | | 1 098 382.00 | 1 098 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 772.00 | | 1 182 772.00 | 1 182 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 944.00 | 11 569.00 | 3 051 375.00 | 3 062 944.00 |
CU Autres participations | 1 872 587.00 | 10 979.00 | 1 861 608.00 | 1 872 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 793.00 | 517 555.00 | | 1 158 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 349.00 | 2 318 555.00 | | 2 987 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 935.00 | 43 200.00 | | 4 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 960.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 451.00 | 2 464.00 | | 56 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 027.00 | 49 624.00 | | 64 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 375.00 | 2 368 179.00 | | 3 051 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 027.00 | 49 624.00 | | 64 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 150.00 | 2 464.00 | | -4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 783.00 | 530 100.00 | | 1 386 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 990.00 | 12 545.00 | | 227 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 793.00 | 517 555.00 | | 1 158 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 200.00 | | 11 972.00 | 1 868 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 200.00 | | 4 387.00 | 1 868 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 979.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
VW T.V.A. | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |