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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AB Frais d’établissement | 17 734.00 | 14 795.00 | 2 939.00 | 17 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 999.00 | 12 695.00 | 8 304.00 | 20 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 566.00 | 30 272.00 | 89 294.00 | 119 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 164.00 | 57 762.00 | 130 402.00 | 188 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BZ Autres créances | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
CF Disponibilités | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 898.00 | | 86 898.00 | 86 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 511.00 | 57 762.00 | 221 750.00 | 279 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 399.00 | -65 269.00 | | -28 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 629.00 | 36 870.00 | | 12 629.00 |
DL TOTAL (I) | -10 770.00 | -23 399.00 | | -10 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 266.00 | 205 390.00 | | 183 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 127.00 | 15 664.00 | | 35 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 24 974.00 | | 4 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 330.00 | 4 961.00 | | 6 330.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 11 773.00 | | 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 520.00 | 262 761.00 | | 232 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 750.00 | 239 363.00 | | 221 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 399.00 | | 246 399.00 | 246 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 399.00 | | 246 399.00 | 246 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 234.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 807.00 | 1 196.00 | | 39 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 414.00 | 240 841.00 | | 287 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 785.00 | 203 971.00 | | 274 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 629.00 | 36 870.00 | | 12 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 164.00 | | 3 000.00 | 185 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 565.00 | | 3 000.00 | 137 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 502.00 | 24 259.00 | | 33 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 883.00 | 5 911.00 | | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 619.00 | 18 348.00 | | 24 619.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
UX Autres créances clients | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VC Groupe et associés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 266.00 | 183 266.00 | | 183 266.00 |
VI Groupe et associés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 240.00 | 58 415.00 | 9 824.00 | 68 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 520.00 | 232 520.00 | | 232 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 502.00 | 5 010.00 | | 8 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 493.00 | 10 125.00 | | 9 493.00 |
ST Autres comptes | 27 881.00 | 25 127.00 | | 27 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 729.00 | 48 431.00 | | 47 729.00 |
YT Sous‐traitance | 464.00 | 1 944.00 | | 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 640.00 | 10 000.00 | | 12 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 502.00 | 5 010.00 | | 8 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 206.00 | 95 627.00 | | 98 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |