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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108 510.00 | 23 398.00 | 85 112.00 | 108 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 231.00 | 10 083.00 | 37 147.00 | 47 231.00 |
040 Immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 431.00 | 33 482.00 | 133 950.00 | 167 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
060 Stock marchandises | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
072 Créances – Autres | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
084 Disponibilités | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 363.00 | | 81 363.00 | 81 363.00 |
110 Total général Actif | 248 794.00 | 33 482.00 | 215 312.00 | 248 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 376.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 431.00 | | | 167 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |