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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 500.00 | 5 512.00 | 26 988.00 | 32 500.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 750.00 | 5 512.00 | 27 238.00 | 32 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 538.00 | 13 492.00 | 20 046.00 | 33 538.00 |
072 Créances – Autres | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
084 Disponibilités | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 275.00 | 13 492.00 | 36 783.00 | 50 275.00 |
110 Total général Actif | 83 025.00 | 19 004.00 | 64 021.00 | 83 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -898.00 | | | -898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 492.00 | | | 13 492.00 |