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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 482 515.00 | 168 647.00 | 1 313 868.00 | 1 482 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 482 514.00 | 168 647.00 | 1 313 868.00 | 1 482 514.00 |
072 Créances – Autres | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
084 Disponibilités | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148 984.00 | | 148 984.00 | 148 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 348.00 | | 220 348.00 | 220 348.00 |
110 Total général Actif | 1 702 862.00 | 168 647.00 | 1 534 215.00 | 1 702 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 357 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 604 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 752 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 074 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 108 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 286 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 534 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858 073.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 579 612.00 | | | 579 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 683 690.00 | | | 683 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858 073.00 | | | 858 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |