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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 6 299.00 | 10 701.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | 560.00 | 1 661.00 | 2 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 467.00 | | 540 467.00 | 540 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 416.00 | 6 859.00 | 4 484 557.00 | 4 491 416.00 |
BZ Autres créances | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
CF Disponibilités | 119 633.00 | | 119 633.00 | 119 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 175.00 | | 195 175.00 | 195 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 591.00 | 6 859.00 | 4 679 732.00 | 4 686 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 467.00 | | | 540 467.00 |
CU Autres participations | 3 931 728.00 | | 3 931 728.00 | 3 931 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 383.00 | 1 214 383.00 | | 1 214 383.00 |
DH Report à nouveau | -31 217.00 | | | -31 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 325.00 | -31 217.00 | | 264 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 491.00 | 1 183 166.00 | | 1 447 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107 353.00 | 1 550 000.00 | | 3 107 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 703.00 | 47 604.00 | | 47 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 349.00 | | 3 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 813.00 | 2 776.00 | | 73 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 650 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 232 241.00 | 3 253 729.00 | | 3 232 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 732.00 | 4 436 895.00 | | 4 679 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 736.00 | 153 729.00 | | 408 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 795 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 795 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 814 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 814 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 006.00 | | | -21 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 273.00 | 795 095.00 | | 516 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 948.00 | 826 312.00 | | 251 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 325.00 | -31 217.00 | | 264 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 877.00 | | 2 191 811.00 | 4 017 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 718 272.00 | 4 472 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718 272.00 | 4 491 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | | 1 344.00 | 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 2 190 467.00 | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930.00 | 3 929.00 | 6 859.00 | 2 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 899.00 | 3 400.00 | 6 299.00 | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 529.00 | 560.00 | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 467.00 | 540 467.00 | | 540 467.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 107 353.00 | 283 849.00 | 1 293 445.00 | 3 107 353.00 |
VI Groupe et associés | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 009.00 | 616 009.00 | | 616 009.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 241.00 | 408 736.00 | 1 293 445.00 | 3 232 241.00 |