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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 179.00 | 26 014.00 | 52 165.00 | 78 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 893.00 | 18 788.00 | 113 105.00 | 131 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 204.00 | 34 273.00 | 238 931.00 | 273 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 443.00 | 79 075.00 | 414 369.00 | 493 443.00 |
BT Marchandises | 119 105.00 | | 119 105.00 | 119 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CF Disponibilités | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 389.00 | | 148 389.00 | 148 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 832.00 | 79 075.00 | 562 757.00 | 641 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 627.00 | | | -119 627.00 |
DL TOTAL (I) | -69 627.00 | | | -69 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 679.00 | | | 419 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 663.00 | | | 119 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 384.00 | | | 632 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 757.00 | | | 562 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 144.00 | | | 293 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 493 443.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 075.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 663.00 | 119 663.00 | | 119 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 679.00 | 80 438.00 | 257 497.00 | 419 679.00 |
VI Groupe et associés | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 450.00 | | | 418 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 387.00 | 15 220.00 | 10 167.00 | 25 387.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 384.00 | 293 144.00 | 257 497.00 | 632 384.00 |