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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 376.00 | 974.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 494.00 | 5 468.00 | 13 026.00 | 18 494.00 |
040 Immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 807.00 | 5 844.00 | 73 963.00 | 79 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
072 Créances – Autres | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
084 Disponibilités | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
110 Total général Actif | 127 637.00 | 5 844.00 | 121 793.00 | 127 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 874.00 | | | 874.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 713.00 | | | 713.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -713.00 | | | -713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |