| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 456.00 | 10 821.00 | 43 635.00 | 54 456.00 |
040 Immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 246.00 | 10 821.00 | 74 425.00 | 85 246.00 |
060 Stock marchandises | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
110 Total général Actif | 114 015.00 | 10 821.00 | 103 194.00 | 114 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 685.00 | | | 127 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
230 Autres produits | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 518.00 | | | 150 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
242 Autres charges externes. | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
252 Charges sociales | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 617.00 | | | 135 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 626.00 | | | 13 626.00 |