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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 600.00 | | 357 600.00 | 357 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 76 378.00 | | 76 378.00 | 76 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 325.00 | | 104 325.00 | 104 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 925.00 | | 461 925.00 | 461 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
CU Autres participations | 318 900.00 | | 318 900.00 | 318 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 096.00 | 13 370.00 | | 133 096.00 |
DL TOTAL (I) | 416 866.00 | 283 770.00 | | 416 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 892.00 | 43 603.00 | | 36 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 680.00 | | 1 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 603.00 | 6 080.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 058.00 | 51 363.00 | | 45 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 925.00 | 335 133.00 | | 461 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 969.00 | 14 504.00 | | 14 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 360.00 | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 400.00 | 20 000.00 | | 139 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 304.00 | 6 630.00 | | 6 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 096.00 | 13 370.00 | | 133 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 400.00 | | 39 700.00 | 318 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 357 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 357 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 400.00 | | 39 700.00 | 318 400.00 |