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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 635.00 | 675.00 | 7 960.00 | 8 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 061.00 | 22 869.00 | 70 192.00 | 93 061.00 |
040 Immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 696.00 | 23 544.00 | 175 153.00 | 198 696.00 |
060 Stock marchandises | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
072 Créances – Autres | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
084 Disponibilités | 122 353.00 | | 122 353.00 | 122 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 124.00 | | 151 124.00 | 151 124.00 |
110 Total général Actif | 349 820.00 | 23 544.00 | 326 277.00 | 349 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 080.00 | 131 997.00 | | 234 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
230 Autres produits | 964.00 | 21 205.00 | | 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 455.00 | 153 202.00 | | 275 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 608.00 | 63 366.00 | | 89 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 957.00 | -12 648.00 | | -5 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 307.00 | 3 012.00 | | 1 307.00 |
242 Autres charges externes. | 91 693.00 | 103 367.00 | | 91 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 11.00 | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 941.00 | 2 398.00 | | 18 941.00 |
252 Charges sociales | 4 627.00 | 42.00 | | 4 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 978.00 | 9 566.00 | | 13 978.00 |
262 Autres charges | 1 841.00 | 1.00 | | 1 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 128.00 | 169 114.00 | | 218 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 327.00 | -15 912.00 | | 57 327.00 |
294 Charges financières | 1 502.00 | 1 283.00 | | 1 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 824.00 | -17 195.00 | | 55 824.00 |