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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 865.00 | 102.00 | 7 763.00 | 7 865.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 865.00 | 102.00 | 8 763.00 | 8 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
084 Disponibilités | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
110 Total général Actif | 34 515.00 | 102.00 | 34 413.00 | 34 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
242 Autres charges externes. | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
262 Autres charges | 735.00 | | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 904.00 | | | 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 785.00 | | | 1 785.00 |