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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 048.00 | 489.00 | 29 559.00 | 30 048.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 584.00 | 1 451.00 | 3 133.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 632.00 | 1 940.00 | 347 692.00 | 349 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BZ Autres créances | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CF Disponibilités | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 077.00 | 1 940.00 | 397 137.00 | 399 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 594.00 | 2 959.00 | | 8 594.00 |
DL TOTAL (I) | 111 553.00 | 102 959.00 | | 111 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 887.00 | 242 039.00 | | 206 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 809.00 | 21 920.00 | | 33 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 895.00 | 24 163.00 | | 41 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508.00 | 828.00 | | 508.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 4 914.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 584.00 | 293 865.00 | | 285 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 137.00 | 396 824.00 | | 397 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 095.00 | 87 030.00 | | 114 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 754.00 | | 138 754.00 | 138 754.00 |
FG Production vendue services | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 522.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 534.00 | 152 890.00 | | 143 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 940.00 | 149 931.00 | | 134 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 594.00 | 2 959.00 | | 8 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 379.00 | | 35 048.00 | 332 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 795.00 | | 349 632.00 | 17 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 795.00 | | 345 048.00 | 17 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 795.00 | | 35 048.00 | 327 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 1 517.00 | | 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 1 028.00 | | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VB T. V. A. | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 887.00 | 35 399.00 | 143 456.00 | 206 887.00 |
VI Groupe et associés | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 584.00 | 114 095.00 | 143 456.00 | 285 584.00 |